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2017年5月18日，山西唐是文化創意股份有限公司（以下按證券簡稱：唐是文化；股票代碼：836838）發布2016年度報告：2016年度，唐是文化實現營業收入828.31萬元，同比減少40.48%，實現（歸屬于掛牌公司股東的凈利潤）凈利潤17.26萬元，同比增加214.13%，但（除非經常性損益后的凈利潤）實現凈利潤-166.21萬元，同比減少-3125.20%。據報告披露，2016年利潤主要依賴政府補助，2016年掛牌新三板期間獲得政府掛牌獎勵費215.00萬元，政府文化產業支持專項基金30萬元。
唐是文化于2016年4月22日以協議轉讓方式掛牌新三板，是山西省首家文化藝術掛牌企業。據唐是文化在2016年3月29日發布的《公開轉讓說明書》披露：唐是文化是展覽館、博物館、紀念館展示領域一體化解決方案提供商。主要從事展覽館、博物館、紀念館設計及施工與文化創意設計活動。唐是文化自成立以來共設計建設了超過70家展覽館、博物館、紀念館項目，題材內容涵蓋了地方歷史、革命記憶、民風民俗、企業文化、現代科技等，擁有包括政府宣傳機構、文物保護單位、旅游單位以及大型企業等各類客戶。
唐是文化主營業務收入按產品分類分析：報告期內，其主營業務收入主要來自展覽設計施工和文化創意設計2個方面，其中，展覽設計施工實現營業821.31萬元，占本期營業收入的99.15%，文化創意設計收入7萬元，占本期營業收入0.85%，整體營收同比減少40.48%。本期收入減少的主要原因是：晉中烈士紀念館項目（金額為345.15萬元）、 黎城縣紅色記憶博物館項目（金額為346.81萬元）、皇城村思想教育展館項目（金額為98.6萬元）、霍州署文化布展項目（金額為45萬元），以上項目因對方不具備開工條件，而產生延誤或者尚未完工影響金額合計為835.56萬元。
報告期內，唐是文化前5名客主要集中在山西省內的客戶，其中山西高平神農炎帝文化旅游開發項目主體館項目占本年度銷售的72.44%，對項目明顯形成了較強的依賴性。就上文中提到的未完成或延誤項目來看，也存在明顯的依賴大客戶的情況。
同時據報告披露：2017年，唐是文化力爭銷售收入達到2000萬元；加大對項目中控系統、多媒體技術、動態平面技術、數字展品在展覽中的應用，使展覽由“實體”向“數字”方向轉換，拓展數字化展覽技術應用。
另外，值得關注的是，中喜會計師事務所（特殊普通合伙）對唐是文化2016年度財務報表出具帶強調事項段的保留意見的審計報告，保留意見事項：2016年12月31日唐是文化其他應收款中有198.99萬元應收款項，因對獲取的部分審計證據的信息的可靠性存在疑慮，無法判斷相關業務性質，以及是否構成關聯方資金占用。強調事項：唐是文化2016年度營業收入為828.31萬元，同比上年下滑40.48%；雖然凈利潤為17.26萬元，但扣除非經常性損益后的凈利潤為-166.21萬元，利潤主要依賴政府補助；同時在2016年12月31日唐是文化存在較大金額的短期借款、應付賬款、應付職工薪酬及應交稅費金額尚未支付，且期末貨幣資金余額7.28萬元，不足以支持公司日常營運資金的支付，營運資金嚴重不足，唐是文化持續經營能力存在重大的不確定性。
* 本文作者梁國慶，執惠分析師（WeChat：liangzi2015）。歡迎交流！
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