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據(jù)北京金融資產(chǎn)交易所獲悉，中國東方航空集團(tuán)有限公司（簡稱“東方航空”）宣布擬發(fā)行2018年度第六期超短期融資券，本期發(fā)行金額10億元人民幣，所募集資金將用于償還金融機(jī)構(gòu)借款。

據(jù)募集說明書顯示，東方航空發(fā)行本期超短期融資券所募集資金用于臵換本部現(xiàn)有金融機(jī)構(gòu)借款，以降低本公司間接融資比例，改善公司融資結(jié)構(gòu)，該部分資金為10億元。截至2018年9月末，公司本部短期借款33.30億元；長期借款54.06億元。

此外，募集說明書還顯示，東方航空本次發(fā)行超短期融資券的償債資金來源主要為營業(yè)收入。2015年至2017年及2018年1-3月，發(fā)行人營業(yè)收入分別為970.68億元、1,018.48億元、1,115.73億元和300.75億元，同期發(fā)行人利潤總額分別為62.42億元、75.65億元、91.04億元和37.50億元。2015年至2017年及2018年1-3月，發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為258.88億元、202.41億元、59.84億元和43.18億元。

據(jù)了解，本期超短期融資券由主承銷商通過集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發(fā)行。中信銀行股份有限公司擔(dān)任本次債務(wù)融資工具發(fā)行的主承銷商和簿記管理人。上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司為本期債務(wù)融資工具發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

據(jù)介紹，本期超短期融資承銷團(tuán)成員須在2018年11月21日上午9時至17時整通過集中簿記建檔系統(tǒng)向簿記管理人提交《中國東方航空集團(tuán)有限公司2018年度第六期超短期融資申購要約》申購時間以集中簿記建檔系統(tǒng)中將《申購要約》提交至簿記管理人的時間為準(zhǔn)。每一承銷團(tuán)成員申購金額的下限為0萬元，申購金額超過1000萬元的必須是1000萬元的整數(shù)倍。

投資者須為境內(nèi)合格機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)及部門規(guī)章等另有規(guī)定的除外）。投資者應(yīng)在上海清算所開立A類或B類持有人賬戶，或通過全國銀行間債券市場中的債券結(jié)算代理人在上海清算所開立C類持有人賬戶；其他機(jī)構(gòu)投資者可通過債券承銷商或全國銀行間債券市場中的債券結(jié)算代理人在上海清算所開立C類持有人賬戶。