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6月21日，據上海清算所獲悉，北京首都旅游集團有限責任公司發布《2021年度第十一期中期票據發行文件》。文件顯示，公司本期中期票據基礎發行規模為5億元，本期發行金額上限為10億元，發行期限為2+N(2)年期，于發行人依照發行條款的約定贖回之前長期存續，并在發行人依據發行條款的約定贖回時到期。發行日為 2021年 6 月 22 日-23 日，繳款日為 2021 年 6 月 24 日，起息日為 2021 年 6 月 24 日。首個票面利息重置日為 2023 年 6 月 24 日。

文件顯示，票面利率采用固定利率方式，前2個計息年度的票面利率將通過集中簿記建檔、集中配售方式確定，在前2個計息年度內保持不變。前2個計息年度的票面利率為初始基準利率加上初始利差。

本期中期票據沒有固定到期日，發行條款約定發行人在特定時點有權贖回本期中期票據，如果發行人在可行使贖回權時沒有行權，會使投資人投資期限變長，由此可能給投資人帶來一定的投資風險。本期中期票據發行后計入所有者權益，可以有效降低發行人資產負債率，對財務報表具有一定的調整功能。

據文件獲悉，公司未來三年將繼續投資于酒店、商業、景區等各大業務板塊，投資項目包括現有酒店裝修改造、品牌建設、投資設立酒店公司、股權收購、環球主題公園及度假區建設開發項目等。截至 2021 年 3 月末，公司主要在建項目計劃總投資 514.56 億元，已完成投資 338.83 億元，尚需投資 175.73 億元，項目建設的資金來源除接受國有資本增資及公司自有資金之外，還需要通過證券市場融資、銀行貸款等方式籌集項目建設資金，目前各種債務融資和股權融資方案正在按計劃推進中，以確保未來資本性支出資金需求。但由于未來投資支出增大，可能使債務水平和債務負擔在一段時間內會有所上升，增加公司的償債壓力。

受疫情影響，公司 2020 年營業收入 331.08 億元，同比下降 57.20%，凈利潤由盈轉虧至-43.59 億元。公司正在推進資產整合與重組，包括以公司為主導的內部整合以及北京市國資委為主導的外部整合，以實現規模效應。2015 年 12 月 6 日，首旅酒店、首旅集團、首旅酒店（開曼）及如家酒店集團共同簽署了《合并協議》，首旅酒店擬通過合并方式獲得如家酒店集團 65.13%股權，實現如家酒店集團的退市。

2018 年 1 月 30 日，北京市人民政府國有資產監督管理委員會《北京市人民政府國有資產監督管理委員會關于北京首都旅游集團有限責任公司、北京王府井東安集團有限責任公司合并重組的通知》，決定對發行人與北京王府井東安集團有限責任公司實施合并重組，將王府井東安的國有資產無償劃轉給公司。2021 年 1 月，首商股份發布關于籌劃重大資產重組停牌公告，王府井集團與首商股份正在籌劃由公司通過向首商股份全體股東發行 A 股股票的方式換股吸收合并首商股份并發行 A 股股票募集配套資金。同時，王府井集團擬采用詢價的方式向包括首旅集團在內的不超過 35 名特定投資者非公開發行 A 股股票募集配套資金不超過 40 億元。

據公告顯示，上述重組交易完成后，公司經營能力進一步提升，推動業務發展與轉型升級，對公司的運營、管理方面也會提出更高的要求，如資產整合、重組未產生協同效應，可能會影響公司業務的正常經營。